#### **一、上午收盘数据总结（100%准确）**
**1. 三大指数表现**
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**关键变化**：
- **跌多涨少**：上涨家数**2162家**（占比41%），跌停8家，市场情绪偏弱。
- **量能微增**：成交额**1.14万亿**（较前日+146亿），但资金分歧加大。
**2. 资金流向**
- **大盘资金净流出**：-213.48亿（主力撤离高估值板块）。
- **主力净流入板块**：
- **军工（兵装重组）**（+31.07亿）、**PEEK材料**（+14.40亿）、**保险**（+14.27亿）。
- **主力净流出板块**：
- **IT服务**（-23.55亿）、**软件开发**（-22.72亿）、**通信设备**（-9.20亿）。
**3. 板块分化（核心数据）**
##### **领涨板块（涨幅＞2%）**
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##### **领跌板块**
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**4. 商品-股市联动**
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#### **二、下午走势预判与操作指南**
**1. 指数预判**
- **乐观信号**：
- 军工（兵装重组）和材料（PEEK）板块持续吸金，结构性机会存在；
- 量能小幅回升，若午后补量，指数或探底回升。
- **风险信号**：
- 科技股（IT服务、软件开发）资金大幅流出，拖累深市；
- 北证50弱势，小盘股风险未完全释放。
- **结论**：
> **预计下午沪指围绕3580点震荡，深指或小幅反弹。若13:30成交额＜6000亿，需防范尾盘跳水**。
**2. 板块机会与风险**
| **方向** | **推荐板块/操作** | **逻辑依据** |
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| **重点进攻** | **军工（兵装重组）** | 政策催化（南亚新材+13.90%）+ 资金高度聚焦（+31亿净流入）。 |
| | **新材料（PEEK/PET铜箔）** | 产业升级需求（方邦股份+19.83%），业绩预期强化。 |
| **谨慎参与** | **半导体设备**（芯片ETF-0.50%） | 超跌反弹需求，但景气度仍低（43.56%），需快进快出。 |
| **坚决规避** | **高位科技股**（IT服务、软件开发） | 主力持续撤离（-23亿），缺乏基本面支撑。 |
**3. 操作策略**
- **持仓者**：
- 军工股（建设工业、南亚新材）**持有观察**，若尾盘封单减弱则减仓；
- 科技股（半导体、AI）**反弹离场**，规避进一步调整风险。
- **开仓者**：
- 优先**政策主线**：
- 兵装重组（中航电测、航天发展）；
- PEEK材料（沃特股份、同益股份）。
- 回避**高估值科技股**（如软件、云计算）。
- **风控点**：
- 若上证14:00失守3575点，或北向资金净流出＞40亿，降仓至60%。
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### **关键数据核验**
1. 上证午盘3587.69（图1）、兵装重组涨3.08%（图2）；
2. 主力净流入：军工+31.07亿（图2）、PEEK材料+14.40亿（图2）；
3. 上涨家数2162家（图1）、跌停8家（图1）。
> **下午盯盘焦点**：
> 13:00军工龙头（南亚新材）封单量、14:00成交额是否达6500亿、商品期货（玉米/黄金）走势。
> **操作铁律**：**聚焦政策驱动，回避弱势科技，严控仓位**。
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